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迈科期货早评: 成材原料分化持续,高价市场成交受阻

成材方面,上周螺卷产量均有回落,唐山发布大气污染防治下限产有持续迹象,后续热卷产量会继续受压制,螺纹预计阶段减量后继续回升。需求端,螺纹需求仍不及市预期,高价格下成交有所受阻,从季节性上看下游的备货可能暂告一段落本周表需回升或将放缓;热卷、冷轧、中板等品种表需表现良好同比高于往年,板材类消费强于建材。目前仍是中上游整体兑现前期盈利资源的时段,需求暂无超预期释放的情况下螺纹偏震荡消化前期投机交易的涨幅,热卷供给端限制偏强运行。

铁矿方面,从高频数据看上周海外发运量保持高位,国内日均到港水平保持良好,从发运天数推算预计本周到港有所回升,供应端维持良好态势;上周港口库存升至13021.1万吨(+138.7),限产持续的情况下港口疏港受到压制短期难有放量,港口压港资源也存在一定释放空间,港口累库状态或持续至4月份初。需求端,唐山限产方案持续时间超预期,严格执行下对烧结机限制可能较强,现实处于季节性偏弱的状态,预期又受限产压制,预计本周铁矿维持偏弱态势。

焦炭方面,第七轮提降100开始。山西实施双控政策,在产焦炉多有限产,新建焦炉滞后投产,另孝义地区受环保组检查影响,产能利用率下降10%-30%,产量受影响有限。需求端,钢材社库去库慢略不及预期,唐山市限产升级持续至年底,汽运也受影响,铁水日产量降幅较大,不少高炉转为检修,原料按需采购。焦煤方面,进口端,政策无变化,蒙煤进口因疫情有减。需求端,焦企利润大幅下降但仍然高位,开工尚可,对优质主焦煤需求较好,焦化厂库存高继续去库,按需采购,短期煤矿继续承压。焦炭新产能释放,唐山限产严格需求继续走弱,部分焦企已有出货压力,市场普遍预期还有两轮以上的提降,整体供需由宽松至过剩。炼焦煤库存变化符合周期预期,暂震荡运行。

钢材:限产政策再度发酵关注具体施行情况单边暂观望;套利策略上热卷对冲多配,多钢厂利润为主;05-10正套继续持有。

铁矿:短期09合约偏空配的持续,关注下游限产执行情况。05-09正套可以考虑止盈离场,后续若回调仍可买入。

双焦:焦炭05合约观望或偏空对待,关注唐山限产,月底产能置换执行情况。焦煤观望。套利:05焦化盘面利润已至亏损,09接近盈亏平衡线,前期做空焦化利润建议止盈离场。

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