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铁矿石价格高点已过,黑色板块面临调整

中央政治局会议通稿提示原材料价格

在下半年经济依然面临诸多不确定性的关键时期,国常会召开会议,讨论下半年经济工作会议,对重大领域的经济部署做出的指示。

在通稿中指出,本次会议做出了“做好大宗商品保供稳价工作”的工作部署,这意味着半年多以来原材料的火爆行情即将面临快速降温,因为原材料价格居高不下,已经影响到了经济的良性循环,尤其是中小企业发展,这是中央下半年高度关注的。

实际上,在中央层面再提“保供稳价”,要求纠正“运动式‘减碳’”。自上月初突然降准释放万亿流动性后,下半年物价大概率会上涨,稳价压力犹存,提前给黑色系降温也是未雨绸缪,加上终端需求放缓将主导黑色系上下游的再平衡,并推动铁矿价格下行成为必然选择。

回顾上一周的政策动向,国家已经开始动用铜、锌、锡等有色金属的国家储备库,向市场保持供应,平抑原材料市场价格和波动性。

中金发布研报提示风险

8月2日,“中金点睛”公众号发布研究报告,指出进入消费淡季以后,国内钢铁产量逐步放缓,铁矿石价格也逐渐趋弱,跌落200美元/吨以下。往前看,铁矿石的价格高点已过,并不具备继续上涨的条件。

在铁矿供给侧,产能瓶颈短期内可能难以得到有效缓解,供给溢价可能仍然存在。但在钢材下游需求边际放缓与钢铁环保限产的双重作用下,我们预计中国的钢铁产量增速从今年三季度开始将同比转负,铁矿石价格将从高位回落。

市场提前反应铁矿石趋弱

铁矿石指数在5月中旬到达短期高位1310点之后,已经出现疲软,一方面是需求端趋弱,另外一个主要因素是,居高不下的钢价同时促成了钢铁企业快速扩张产能,不利于“碳中和”战略部署,以及推高了中下游产业链条的失衡,监管当局已经意识到了问题的严重性,风向在转变。

在经历5月短期高点,和持续两个月的反弹后,铁矿石指数已经连续下跌了10个交易日,虽然有短期小反弹的可能,但黑色板块面临调整的风险,高空警报尚未解除,留意风险。来源: XiaPee全球视野

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