成都钢铁网资讯2月25日消息:
导致年后这波钢价下跌的利空主要有:
1、成本走弱,焦炭第三轮提降快速落地,铁矿石下跌;
2、宏观乏力,国内宏观不温不火,虽然政策利好时有增加,但1月制造业PMI仍处于50分水岭以下,最新PPI数据仍是大幅下滑;国外宏观预期有所降温,主要体现在美联储今年降息预期推后;
3、市场在提前交易需求不及预期;
所以,要想这波下跌结束,真正见到底部,就需要利空充分出尽。
1、成本方面,目前依然偏弱,焦炭还有第四轮提降预期。铁矿石方面,供应端发运偏强,港口铁矿石库存再度出现大幅累库,47港进口矿库存超14000万吨,需求端钢厂日均铁水出现下行,且低于去年同期水平,厂内铁矿库存依旧偏高,对铁矿补库需求有待观察,基本面对矿价支撑偏弱,矿价上行无力,预期下周偏弱震荡。
2、宏观方面,3月5日两会政策预期依然存在,但是月底前全国依然大范围降水,影响需求释放;
3、供需基本面,目前整体供需两弱、库存持续垒库,元宵节后将进入“需求验证期”,如果旺季需求能如期启动,将带动钢价止跌上行,否则,一旦需求预期再度落空,甚至叠加宏观预期落空,那价格下跌空间将放大。
4、从期货持仓来看,截至本周五期螺05前20名主力空头持仓占主导,永安在螺03、05合约上都是净空头持仓,影响利空。从期螺技术面来看,3800以上的型态,有点类似圆弧顶,总之,整体型态偏空,意味着还有下跌空间,根据等距下跌原则,下跌可能要到3600以下,这是单纯从技术面来看,还要配合其他方面才能定最终的走势。
当然,市场还是有很多利好的,比如以沙钢为代表,近期一些钢厂检修减产增多,以及本周炒作的煤炭减产消息等。
综合以上分析可以看到,目前不具备“利空出尽”的特征,所以,价格并没有真正见底,至于元宵节后需求恢复是什么情况、两会的政策落地是什么情况,都还是不确定的,所以,我们判断价格走势,需要“动态”的来判断,及时根据市场的最新变动来调整观点和策略。
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