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招金期货早评: 工信部压缩粗钢产量 螺纹钢资金增仓支撑

期货:周二夜盘螺纹钢2105下探后回升,增仓4.7万余手。昨日前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度仍较高,空头部分集中减仓、持仓集中度降低。当前变异病毒担忧情绪仍较重,高价区大洗盘风险增大;全国中东部大范围寒潮来袭,现货需求减速较快、增库压力增大,反压期货;明年粗钢产量下降、需求好转预期,有较强支撑、减缓下跌作用。近期或延续高价承压大洗盘波动,关注4200-4300区资金集中流向和市场情绪变化影响。

现货:昨日唐山钢坯报3740(跌30),成交较差。全国主要城市螺纹钢价格续跌、成交降低,北京4050,上海4420(跌20)。港口铁矿石价格续跌,焦炭月底加速去产能、焦化厂提涨100元落地。近期钢厂产量续降,期货回落直接拉低现货价格和成交量,库存降速减缓、钢厂增库,钢厂维稳挺价,贸易商随市出货。

宏观及外盘因素:工信部:坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降,将发布新版钢铁行业产能置换实施办法。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,坚持“风险中性”理念;保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性;引导金融机构增加制造业中长期贷款;守住不发生系统性金融风险的底线。美国确诊首例新冠肺炎突变毒株患者,拜登表示将加速疫苗接种。外盘:美股微调,美原油整理,黄金震荡,伦铜承压微调,美元指数续跌;短期焦炭强势洗盘,矿石跌势,螺纹钢宽幅震荡。

简要策略:螺纹钢2105或延续高价承压大洗盘波动,关注4200-4300区资金集中流向和市场情绪变化影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破4250平仓,若下探4100-4180区企稳可逢低逐步试多,若上冲4320-4400区承压可逢高平多考虑试空。短期操作:平仓观望,若下探4150-4200区企稳可逢低考虑试多,若上冲4300-4350区承压可逢高考虑试空。短期关键位:4200、4300。

策略分析:当前英国变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期变异病毒担忧情绪加重,螺纹钢自年度高价、高估区大幅回调;明年粗钢产量下降、需求增加预期,有支撑、减缓下跌作用;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操盘参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价区(高估值)承压可考虑轻仓分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:特朗普签署刺激法案。福奇警告圣诞节和新年后美国感染病例将激增。最高级别寒潮橙色预警,我国中东部25个省会级城市气温将创今冬新低。全球多地发现英国变异病毒,东京多人感染,日本28日起暂停所有新入境。美国批准9000亿美元抗疫刺激方案及1.4万亿美元联邦政府支出计划。英国变异病毒传染率高70%、疫情严重,英国封锁,全球多国发布英国旅行禁令。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。政治局会议:首提“需求侧改革”,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。欧央行紧急购债规模扩大5000亿欧元,欧盟批准2.2万亿美元刺激计划。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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