近日据调研，目前全国103家电炉厂日均废钢消耗合计15.2万吨，较上周增12.1万吨，增幅389%。元宵后电炉钢厂快速进入季节性集中复产周期，复产家数逐步增多，但由于利润处于偏低水平，复产进度较去年同期偏慢。根据调研情况，目前华南电炉螺纹点对点利润80-100元/吨。西部电炉目前刚开始恢复生产，还未正常出货，少量出货的钢厂利润也仅在30-50元/吨。 目前钢铁行业发展面临新形势，产能置换是调整产业布局、节能减排、推动行业高质量发展的有力抓手。而电弧炉生产流程是重要的产能比重来源，开年电炉产量增长近四倍，因高炉长流程目前复产缓慢，且当前市场疲软，钢价亏损，复产积极性降低。 今年是钢铁行业极具挑战的一年。对此，各个钢厂都积极应对行业的挑战，从产业规模到产品转型，从投资额度到生产线延长，从产销模式到合作互惠等等。整个产业大调整过程中，纷纷跃跃欲试。山西省作为重要的钢材产能大省，率先提出计划。 山西省工信厅印发《山西省特钢材料产业链2024年行动计划》，计划提出推进目标：产业链竞争力不断提升。特钢材料产业链营业收入年均增速保持在7%以上，到2024年力争突破1400亿元。培育5户省级专精特新企业，吸引3个重大项目落地，每户链主企业新引进产业链企业2户。 钢企产业调整的代表地区，山西省围绕特钢产业基础，重点开发生产取向硅钢、镍基合金、超大型H型钢、高端紧固件用钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，提升产品附加值，更好满足市场需求。 钢企在前努力的调整和挣扎，而当下的市场和终端的用钢企业需求如何？这段时间，不论是股市，还有商品市场，都有一个特点：逢高出货，价格反弹上来一些，逢高利润直接兑现、一有风吹草动就很敏感，不敢拿长线。说到底还是对后市的信心不足，这种不足来自对需求的担忧。目前房建、基建给出来的项目开工情况，包括资金到位情况，环比有季节性好转，但农历新年后同比的表现，仍差强人意。 从目前看，行情下跌风险减小，但上涨的驱动不足。昨天期钢减仓大幅上行之后，进入涨后调整的运行状态。当前市场运行仍然是资金、原料以及情绪影响较大，现货基本面变化有限，目前的钢材需求、库存变化，不足以发动大行情。另外，需要关注股市这几天的节奏。两会前，继续博弈反弹的高度，但空间可能有限。 进入三月，利空情绪在一定程度上得到较好的释放，有利于钢价震荡反弹。随着2月及最晚到3月初的这些利空相继出尽，三月交易利空的情绪应该被需求的起底回升对冲掉，尤其是在国家持续的利好政策出台之后的效果释放，将会进一步增强，一定是要好于去年同期，情绪应该是确定性的有所转好。 钢材基本面拐点到来有利于提振钢价反弹。三月随着全国天气转暖，逐步进入施工旺季，建筑钢材需求逐步释放。预估节后最晚第三周或见库存峰值，也就是说三月上旬迎来库存拐点，库存峰值略高于去年水平，但后面去库的速度可能会比去年同期略快。 能否快速突围钢周期？在需求增量逐步释放、钢材库存迎来拐点的影响下基本面逐步改善，而随着各项利好经济稳中求进的政策效力的逐步释放，情绪面也将得到一定程度的修复，短期不悲观，未来谨慎乐观。当然，也要谨防需求释放受天气和政策等影响不及预期，更要注意钢厂产量释放是否超预期，进而带来意外的压力加大的风险。
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