2024-03-01 10:45
①焦炭第四轮提降本周已全面落地，幅度为湿熄焦100元/吨、干熄焦110元/吨。目前焦炭已完成四轮提降，累计降幅400-440元/吨。近日部分焦企召开市场分析会，与会焦企达成共识：与会企业达成以下共识：1、企业根据各自亏损情况延长结焦时间，捣固焦限产30%，顶装焦限产50%，亏损超过300元/吨的企业焖炉。2、减缓或停止原料采购，在限产最大的前提下按需采购。3、不主动降低库存，根据企业自身亏损及场地情况适当增加库存。坚持“没有订单不生产、没有利润不销售、不付款不发货”的原则。此次会议或暂缓焦炭第五轮提降进程。目前黑色系整体悲观情绪并未消退，下游地产数据及消费仍然较差，库存高企，高炉复产较为缓慢，此外，山西煤矿仍然有限产预期，幅度尚未确定。市场对此能否释放利多信号存在分歧，建议暂时观望为主。
②2023年12月份，中国进口炼焦煤1146.42万吨，占煤炭总进口量的36.2%，环比上涨24.36%。2023年中国累积进口炼焦煤总量为10209.64万吨，同比增长59.93%。出口焦炭方面，根据海关总署公布的出口焦炭数据，1-12月中国焦炭出口总量为886.5万吨，较去年同期减少8.4万吨，降幅0.9%，其中12月焦炭出口79.2万吨，环比下降1.8%，较去年同期增长52.83%。
③综合利润、基差和绝对价格，目前估值中性。
市场研判：观望为主
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