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韩卫东: 需求降到8亿,留给钢贸商的空间不到一半

2024年3月29日至30日,第十六届中国钢铁高峰论坛在郑州市国际会展中心隆重举行。全国1500多名专家、学者、嘉宾齐聚一堂,聚焦新形势下中国钢铁产业供应链变革升级、产业高质量发展等热点,对行业格局之变和未来高质量发展进行了深入探讨。

对于当前动荡的市场行情,友发集团高级顾问韩卫东在大会上也分享了自己对2024年钢铁的几点认识。在他看来,当前市场仍然震荡运行,振幅缩小,价格突破需要一股新力量。同时,钢铁行业走出困境核心还是要靠自己。当前,钢贸商处境艰难,转变经营模式才是新出路,只有加速布局终端,积极展开营销革命,能为产业链条创造价值,就能在新一轮行业洗牌中确立新的竞争优势。

韩卫东认为,市场的需求出现断崖式的下跌,需求下降10%,是多年来除了武汉事件以外没有过的。

到底为什么会突然少了这么多?

一是春节以后由于资金问题及很多项目的取舍问题,导致很多项目开工晚、开工慢。另外一个是由于春节前后很多人对于市场的预期不好,钢铁的下游行业把库存做的非常低,减少社会的需求。在市场不断下跌过程中很多贸易商也选择减少采购,减少库存。

这个价格值得不值得恐慌呢?很多人说大家都慌了,今年春节以后到现在带钢一共跌了350元,2023年跌了700-800元,我们在2022年跌了1700元,现在怎么就恐慌了呢?2021年GDP是中国历史上最低的一年,2023年的GDP数据是5.2%,那一年美国出现股灾,原油跌到了负数,今天的原油是80美元/桶,铜是7.7万/吨,所以说不用恐慌。

一、市场小幅振荡,突破需新力量

钢铁市场怎么看?认为仍然是振荡运行,但振幅变小。它需要一股新的力量冲破它,往上什么时候能看到希望?制造业是扩张的,房地产各项指标要企稳转正,过去的基数本来就不高,一二月份只有政府卖地的收入转正了,其他的房地产投资、房地产销售、新开工施工都是负的,它要转正才行。还有一个重要的指标就是我们的KPI,工业品的价格指数必须回到0以上,才说明整个经济繁荣。

往下突破需要什么?需要一种大的周期

为什么不会像11年和15年的时候呢?跌到最惨的14年、15年的时候钢产量突破了8万吨,增长了1亿多吨,钢的需求是增长的,但价格是下跌的,为什么?中国GDP从什么时候脱离了两位数?就是从2011年四季度我们的GDP跌到了10%以下。在2011年到2015年这个时候,2015年原油的价格20多美金,铜的价格3万多,是整个大宗商品的下行周期,加上中国经济不能再那样高速运转的往下调整周期,两个周期叠加在一起才出现了这个价格。

二、钢铁行业要走出困境要靠自己

钢的产量将来逐渐从10亿到9亿到8亿是必然的结果。那么在这种情况下需求又减少,竞争又很激烈,钢厂现在的模式一定是应付不了的。在去年钢铁行业绝对是抓了一把好牌打成了臭牌,去年出口增加了三千万,国内实际真实需求增加了一千万吨,钢材产量增加5000多万吨,为什么钢材产量增加了?因为钢材产量和GDP挂钩。所以,这么好的需求你日子都过不下去,那么未来到8亿吨的时候怎么办?不要指望别人,别人帮不了。

三、钢贸商的处境是最难的,转变经营模式是出路

钢贸商为什么是最难的?市场的需求未来会从10亿到8亿,减少20%,但是你们现在的需求已经减少一半以上了,钢厂在做直销,大的终端采购单位在做集材,留给你们的空间早已经不到一半了,现在的电商又这么活跃,现在钢贸商的处境早就是钢厂十年以后的处境。所以,怎么办?一定要自己改变自己,大家要活下去就要建立一种新的模式,这种模式就是不管市场怎么波动我们都能活下去。

四、2024年钢材市场的走势推演

下半年后期的走势取决于需求的状态,它有几种状态:第一,今年减三千万吨需求,后头也会从-15%逐渐恢复上来,他要把这一段修复,但反弹的高度有限,振荡着往去年的均价走,如果出现严重的错配,这种严重错配就是像武汉那年,21年就是错配,2020年中国以外的国家经济是负增长,他们减少了1亿吨钢的需求,到了2021年的时候这些国家开始改变了防疫办法,开始经济复苏,多了1亿吨的钢,一年少用,一年多用,就导致钢材最高涨到六千块钱。

下半年极有可能出现这种情况?第一,要保今年5%增长。今年的经济靠现在这种状态能保吗?保不了,后头需求一定会出来,问题一定会解决,五万亿的以旧换新现在具体方案没出来,如果出来我们认为也会发生在下半年。对于房地产,包括保障房、改造老旧小区等等措施,包括对于地下管道的改造,预计下半年就会启动。要放弃投机的想法,放弃赌博的想法,转变企业的经营模式。但眼前大家也不用特别悲观,等待着这个需求慢慢的出来。春天可能会有倒春寒,但是不会阻止夏天的到来!

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