铁矿石作为钢铁生产不可或缺的原料，其供应状况备受市场关注。中国作为全球钢铁产量的领头羊，却面临铁矿石供应的困境。尽管国内铁矿石储量位居全球前列，但品位较低，分布不均，加之国内矿石需求量庞大，导致自给能力严重不足。然而，近年来国家出台的系列政策，旨在增强资源保障能力，为国内铁矿石供应带来发展机遇。
海外市场供应相对稳定，四大铁矿石矿山(力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG)占据全球产量的42%，为国内市场提供了稳定的供应来源。与此同时，中国也在积极寻求突破，国家发改委联合工信部、财政部等七部委及中钢协推出的“基石计划”，预计将显著提高国内矿石供应能力，如西鞍山铁矿采选工程的成功实施，将极大增强国内铁矿石供应的自主可控性。
尽管废钢在炼钢过程中具有一定的替代铁矿石潜力，但由于资源及利润等因素，传统高炉-转炉炼钢工艺依然占据主导地位。目前，国内短流程炼钢占比仅10%，预计到2030年，该比例有望提升至20%以上。在这一背景下，铁矿石作为炼钢的主要原料，其需求依然坚挺，众多企业正积极探寻铁矿资源的可能性。据中国钢铁新闻网报道，自“基石计划”推出以来，国内新建、在建铁精矿年产能已达到约5000万吨，海外权益铁矿在产资源约7000万吨。
投资角度来看，中国铁矿储量虽丰富，但受限于品位与开采难度，可用资源相对短缺。尽管钢铁行业正面临减量发展的挑战，但伴随“基石计划”的深入实施，国内矿石供应有望进一步提升，有望缓解长期对海外矿山的依赖。同时，海外矿石供应的稳定性也是影响铁矿石供需格局的重要因素。
风险方面，投资者需密切关注海外铁矿石发货量的变化，以及国内在建铁矿投产的进度。此外，综合废钢比的提升速度也是影响铁矿石需求的另一关键变量。本文旨在分析钢铁行业现状及逻辑，并不构成具体投资建议。
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