一、现货涨跌今日，主要城市三级抗震螺价格以稳为主。合肥马钢（网价）4020稳，福州三钢3640涨10，杭州中天3750稳，南京南钢3770涨10，唐山唐钢3640稳，郑州安钢3690涨20，广州韶钢3710稳，昆明昆钢3960稳，南昌南昌钢3680稳。二、典型城市成交杭州今日成交24400吨，较昨日增加3500；苏州大户出货量6600吨，相对上一工作日减少270吨。南京大户出货量6620吨，相对上一工作日减少1140吨。杭州市场成交恢复了，杭州、苏州成交恢复政策，南京暂未恢复。预计随着特别国债事件的发酵，市场将接受价格的上涨，成交将回归正常。三、宏观1，美国9月新屋销售环比反弹12.3%，经季节调整后年率为75.9万套，为2022年2月以来的最高水平。分析：有趣的数据，美国的房地产和我们真是泾渭分明。美国房屋抵押贷款利率连升第七周，飙升至逾23年最高的7.9%，这样也挡不住美国人买房的热情。反观我们这边，要是有一半，也不错滴。我们的房地产，有点像美国2008年次贷危机的时候。2，房地产老经纪人：用“前高后低、总体不如小阳春却又符合预期”来总结北京二手房“金九银十”的表现。从9月中旬之后，市场就逐渐恢复到新政之前的水平，可以说比政策出台前略好一点，但也仅仅是略好。整体来看，利好“金九银十”的时间周期比较短，大概也就9月的前两周时间。分析：这是一线城市的表现。更别谈二三线城市了。前不久，杭州放松楼市调控，缩小限购区域，估计也就兴奋两周吧。我们还是期待更多的楼市松绑，如市场化，让开放商自主定价。楼市价格不跌，居民收入减少，对房地产预期发生改变，目前的楼市松绑效果其实一般。四、期货分析黑色系今日震荡上扬，铁矿石2401涨6，涨幅0.69%，报876.5；螺纹2401涨21，涨幅0.57%，报3685；焦煤2401涨18.5，涨幅1.05%，报1786。今天铁矿石继续强势，量价配合较好，盘中高见880.5，离9月份高点只差1块，前期高点的压力，铁矿石已经消化了，最近两个交易日的强势震荡，消化套牢盘压力，蓄势待发。铁矿石有可能突破目881.5高点，并带动期螺小幅走高。期螺2401压力位3700、3730。基本面来看，钢厂亏损大，小动作颇多，实际大动作没有，这也暗示铁水需求减少，但总体需求仍有韧性，这也是为什么铁矿石一有风吹草动，立即拔地而起。不过，外围大环境不好，美联储打击通胀，美债收益率上涨，代替加息，美联储始终握有加息利器，风险资产纷纷回落，原油、美股都在下跌，铁矿石能避免这种打击？五、决策建议之前我们提到，钢材供大于求，产能过剩，上涨缺乏驱动力，现在驱动力来了，政府发行特别国债稳经济。我们暂且当做脉冲型小反弹，我们看到今日A股也正面回应，驱动力仍在。突发利好带来脉冲型行情，也需要市场认同，钢价短期可能继续维持强势，建议之前做库存的老板，可以出一出库存。大的机会或许还要等，期货上有时候说，政策底不是真的底，下面还有市场底，钢价可能还要走磨底的路。
2023-10-26 19:35
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