主要逻辑:
①现货价格:青岛港PB粉987(+4),金步巴粉958(+4),超特粉873(+5)。铁矿现货今日累计上涨1-5,全国港口现货成交22.0万吨,环比下跌47.6%,进口矿成交3笔,今日现货市场整体交投情绪冷清,成交寥寥。贸易商报价积极性不高,随行就市为主。钢厂采购积极性不高,询盘较少。
②2月4日巴西至中国海运费22.1美元/吨,涨0.05美元/吨;西澳至中国海运费8.49美元/吨,跌0.01美元/吨。全国45港进口铁矿石库存为12946.22万吨,环比增183.82万吨;日均疏港量304.60万吨降3.15万吨;47港进口铁矿石库存总量13496.22万吨,环比增163.82万吨,日均疏港量320.60万吨,环比增0.65万吨。江苏地区钢厂铁水成本2873元/吨(不含税),张家港重废价格2640元/吨(不含税),铁水比废钢价格高180元/吨。中指研究院发布2024年1月居民置业意愿调研报告,1月楼市进入淡季,选择“购房意愿强于上月”占比约为18%,环比下降3.7个百分点,再创年内低位水平。购房计划出现下滑:1月半年内计划购房占比明显走弱,环比下降4.4个百分点至19.9%,1-2年内购房计划占比增加,环比上升2.6个百分点至23.6%。江苏、安徽等地发布暴雪预警信号;湖北、湖南、山东多地发布道路结冰预警信号;浙江发布大风黄色预警信号;广西、贵州等地发布大雾预警信号。
③综合来看,铁水产量在钢厂复产较多的情况下有所回升,但钢厂盈利率下降或限制回升幅度。随着铁矿发运量下降,到港量也开始下降。钢厂节前补库基本完成,关注节后钢厂复产情况。
操作建议:逢高做空
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